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FRM一級科目風險管理基礎的主要內容有哪些?

風險管理基礎是FRM一級考試的科目,在備考中考生需要對相關內容有所了解。下文是對它的詳細介紹,希望對備考的你有所幫助!

第 一部分“Risk Management”是對風險管理的基本介紹,也可以被看做是對FRM所有內容的前導性概述。在這部學習過程中,大家不妨把自己想象成一家公司的風險管理總監CRO。

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這是因為通過CRO的視角,大家就能更好地發現和認識與風險相關的問題。并且當你能夠從實務的角度去研究校對風險業界的實踐問題時,那么這些問題本身就不會表現的如教科書上白紙黑字描述的那么無聊枯燥。

第二部分 “Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學科中核心、關鍵的考點,它也是我們在FRM二級中能夠繼續深造“投資管理風險”的基礎。不過CFA 一級和二級組合管理學科篇幅體量已經完全涵蓋了這里的所有內容,因此這對于考過CFA的同學而言這是一個福音。

第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會簽發的一份文件為藍本,闡述了數據質量的相關話題。數據質量對于實務中計量模型輸出結果的準 確性起著至關重要的作用,這也是本章設置的初衷所在。我們需要明白在實務中,數據質量一直是風險管理工作中占比很大的一塊工作內容,但是它并不是FRM考試的重點。

第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場上發生過的各類風險管理案例,通過對案例的學習可以使得我們快速有效地明白各類金融風險的發生的成因、造成的損失、以及避免的方法;正所謂以人為鑒,可以明得失;以史為鑒,可以知興替。雖然這部分案例眾多,但是重點案例只有4個(歷年都會考到),這些案例的結論就是考試的??键c。需要注意的是這部分關于“次貸危機”案例的參考教材在今年發生了改變。掃碼咨詢

第五部分“GARP Code of Conduct”,是GARP協會發布的職業倫理道德,如果是學過CFA的同學這部分就可以跳過不看了,因為這部分的考察難度與CFA中職業倫理道德考察難度相比,完全不在一個重量級。需要大家注意,這部分考題的重點在于要求考生基于案例做出分析,而不是死記硬背法律條文。

FRM考試的內容就分享這么多,學員如果還有更多的內容想要學習,可以在線咨詢老師或者添加老師微信(rongyuejiaoyu)。